T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
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WKN DE: A3CUUB / ISIN: LU2360778885
Nettoinventarwert (NAV)
123,27 HKD | 0,61 HKD | 0,50 % |
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Vortag | 122,66 HKD | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds aktueller Kurs
15,10 EUR | 0,04 EUR | 0,27 % |
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Datum | 04.12.2024 |
Vortag | 15,10 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
Performance 1 Jahr | 22,30 | |
Performance 2 Jahre | 29,68 | |
Performance 3 Jahre | 25,64 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3CUUB |
ISIN | LU2360778885 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
Währung | HKD |
Volumen | 748 784 295,64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |