T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A HKD Fonds
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WKN DE: A3CUUB / ISIN: LU2360778885
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| WKN | A3CUUB |
| ISIN | LU2360778885 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,27 |
| Fondsvolumen | 748 784 295,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,61 |
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