T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds
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WKN DE: A2QCDV / ISIN: LU2219571648
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,03 EUR | 0,03 EUR | 0,30 % |
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| Vortag | 10,00 EUR | Datum | 30.05.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 11,35 USD | 0,05 USD | 0,44 % |
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| Datum | 30.05.2025 |
| Vortag | 11,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,70 | |
| Performance 2 Jahre | 9,74 | |
| Performance 3 Jahre | 5,47 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QCDV |
| ISIN | LU2219571648 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 26 247 040,14 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Steven E. Boothe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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