T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds
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WKN DE: A2PU98 / ISIN: LU2078555294
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,18 EUR | -0,01 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 10,19 EUR | Datum | 02.06.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds aktueller Kurs
| 11,61 USD | -0,03 USD | -0,26 % |
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| Datum | 03.06.2025 |
| Vortag | 11,61 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,27 | |
| Performance 2 Jahre | 12,36 | |
| Performance 3 Jahre | 9,23 | |
| Performance 5 Jahre | 7,50 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PU98 |
| ISIN | LU2078555294 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.11.2019 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 146 517 906,36 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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