T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds

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WKN DE: A12DV3 / ISIN: LU0353122939

Nettoinventarwert (NAV)

5,56 USD -0,12 USD -2,11 %
Vortag 5,68 USD Datum 19.03.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds aktueller Kurs

5,52 USD -0,02 USD -0,36 %
Datum 21.03.2025 01:00:01
Vortag 5,54 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds

Performance 1 Jahr
4,24
Performance 2 Jahre
15,49
Performance 3 Jahre
13,09
Performance 5 Jahre
26,72
Performance 10 Jahre
28,37

Fundamentaldaten

WKN A12DV3
ISIN LU0353122939
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.07.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 68 344 371,78
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Andrew J. Keirle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.03.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 961 540,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com