State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
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WKN DE: A40DMJ / ISIN: IE00BH3SSG17
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 23.10.2025 |
State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds aktueller Kurs
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Rating für State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,03 | |
| Performance 2 Jahre | 6,06 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40DMJ |
| ISIN | IE00BH3SSG17 |
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 939 112 932,69 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Jon Perregaux |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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