State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S2 Shares Fonds
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WKN DE: A1JXVS / ISIN: IE00B3SYZD25
Nettoinventarwert (NAV)
1,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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Vortag | 1,00 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S2 Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S2 Shares Fonds aktueller Kurs
1,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S2 Shares Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S2 Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 5,36 | |
Performance 2 Jahre | 8,85 | |
Performance 3 Jahre | 9,97 | |
Performance 5 Jahre | 10,25 | |
Performance 10 Jahre | 12,60 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JXVS |
ISIN | IE00B3SYZD25 |
Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund S2 Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.03.2011 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 7 767 953 262,55 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Mihaly Domjan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 601 709,56 |
Ausschüttung | Ausschüttend |