Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A2PXE3 / ISIN: LU2084127286

Nettoinventarwert (NAV)

116,97 USD 0,23 USD 0,20 %
Vortag 116,73 USD Datum 28.11.2024

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.
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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD Fonds aktueller Kurs

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Börse

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
8,20
Performance 2 Jahre
19,72
Performance 3 Jahre
17,43
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PXE3
ISIN LU2084127286
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 918 097 069,14
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend