Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
|
|
ISIN: CH0520456168
Nettoinventarwert (NAV)
| 783,99 EUR | -0,50 EUR | -0,06 % |
|---|
| Vortag | 784,49 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds aktueller Kurs
| 776,61 EUR | -0,27 EUR | -0,03 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 776,61 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,24 | |
| Performance 2 Jahre | 11,70 | |
| Performance 3 Jahre | 14,84 | |
| Performance 5 Jahre | -2,83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | CH0520456168 |
| Name | Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 08.05.2020 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 91 994 900,41 |
| Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA |
| Postfach | Route de Signy 35 |
| PLZ | CH-1260 |
| Ort | Nyon |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 |
| Fax | |
| Internet | http://www.caceis.ch |