Rothschild & Co Bond Fund USD 1 Fonds
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WKN DE: 986836 / ISIN: CH0002783964
Nettoinventarwert (NAV)
773,52 USD | 0,97 USD | 0,13 % |
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Vortag | 772,55 USD | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund USD 1 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf US Dollar lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co BOND FUND USD investiert in erster Linie in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Rothschild & Co Bond Fund USD 1 Fonds aktueller Kurs
773,89 USD | -0,39 USD | -0,05 % |
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Datum | 20.11.2024 |
Vortag | 773,89 USD |
Börse | FII |
Rating für Rothschild & Co Bond Fund USD 1 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund USD 1 Fonds
Performance 1 Jahr | 5,46 | |
Performance 2 Jahre | 7,85 | |
Performance 3 Jahre | -3,38 | |
Performance 5 Jahre | 0,65 | |
Performance 10 Jahre | 9,59 |
Fundamentaldaten
WKN | 986836 |
ISIN | CH0002783964 |
Name | Rothschild & Co Bond Fund USD 1 Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.03.1990 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 66 805 666,63 |
Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | Siegbert Böttinger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
Internet | http://www.caceis.ch |