Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
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WKN DE: A0HGD3 / ISIN: LU0230242504
net asset value
| 109,32 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| previous day | 109,27 EUR | date | 05.06.2025 |
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds current price
| 108,46 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
|---|
| date | 06.06.2025 |
| previous day | 108,45 EUR |
| stock market | HAM |
rating for Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
| performance 1 year | 0,26 | |
| performance 2 year | 9,35 | |
| performance 3 year | 8,42 | |
| performance 5 year | 6,52 | |
| performance 10 year | 0,05 |
fundamental data
| WKN | A0HGD3 |
| isin | LU0230242504 |
| name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds |
| investment company | Robeco Institutional Asset Management BV |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 03.10.2005 |
| category | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| capacity | 60 704 634,12 |
| deposit bank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| paying agent | UBS AG |
| fund manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 03.06.2025 |
terms
| issue charge | 3,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,02 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Robeco Institutional Asset Management BV |
| base#postofficebox | Weena 850 |
| zip code | 3014 DA |
| city | Rotterdam |
| country | |
| phone | +31 10 2241224 |
| fax | |
| internet | http://www.robeco.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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