Robeco Financial Institutions Bonds I € Fonds
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WKN DE: A114R9 / ISIN: LU0622664224
Nettoinventarwert (NAV)
191,31 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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Vortag | 191,32 EUR | Datum | 07.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds I € Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Robeco Financial Institutions Bonds I € Fonds aktueller Kurs
191,31 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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Datum | 07.01.2025 |
Vortag | 191,31 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Robeco Financial Institutions Bonds I € Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds I € Fonds
Performance 1 Jahr | 9,25 | |
Performance 2 Jahre | 18,82 | |
Performance 3 Jahre | 4,68 | |
Performance 5 Jahre | 8,01 | |
Performance 10 Jahre | 36,14 |
Fundamentaldaten
WKN | A114R9 |
ISIN | LU0622664224 |
Name | Robeco Financial Institutions Bonds I € Fonds |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.05.2011 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 2 310 241 939,87 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
Postfach | Weena 850 |
PLZ | 3014 DA |
Ort | Rotterdam |
Land | |
Telefon | +31 10 2241224 |
Fax | |
Internet | http://www.robeco.com |