R-co Valor Balanced D EUR Fonds
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WKN DE: A2PJ6J / ISIN: FR0013367273
Nettoinventarwert (NAV)
| 129,72 EUR | 0,14 EUR | 0,11 % |
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| Vortag | 129,58 EUR | Datum | 06.10.2026 |
R-co Valor Balanced D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Balanced D EUR Fonds: Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers.
In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
R-co Valor Balanced D EUR Fonds aktueller Kurs
| 129,58 EUR | 0,87 EUR | 0,68 % |
|---|
| Datum | 05.10.2026 |
| Vortag | 129,58 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für R-co Valor Balanced D EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R-co Valor Balanced D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,42 | |
| Performance 2 Jahre | 7,68 | |
| Performance 3 Jahre | 27,25 | |
| Performance 5 Jahre | 19,87 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PJ6J |
| ISIN | FR0013367273 |
| Name | R-co Valor Balanced D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 20.02.2019 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 999 776 311,55 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit, Philippe Lomne |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| Internet | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
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