R-co Lux Valor P EUR Fonds
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WKN DE: A1413S / ISIN: LU1303789199
Nettoinventarwert (NAV)
190,18 EUR | 1,27 EUR | 0,67 % |
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Vortag | 188,92 EUR | Datum | 02.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
R-co Lux Valor P EUR Fonds aktueller Kurs
188,92 EUR | 0,30 EUR | 0,16 % |
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Datum | 31.12.2024 |
Vortag | 188,92 EUR |
Börse | DFP |
Rating für R-co Lux Valor P EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R-co Lux Valor P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17,00 | |
Performance 2 Jahre | 32,41 | |
Performance 3 Jahre | 22,83 | |
Performance 5 Jahre | 49,81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1413S |
ISIN | LU1303789199 |
Name | R-co Lux Valor P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.11.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 39 736 225,90 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
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Name | 1J Perf. | |
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SI BestSelect V Fonds | 17,04 | |
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LGT PB Growth (EUR) (R2)(T) Fonds | 17,09 | |
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Aurelius 1 T Fonds | 17,19 |