R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds

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WKN DE: A1413R / ISIN: LU1303788977
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

339,85 EUR 2,27 EUR 0,67 %
Vortag 337,58 EUR Datum 20.11.2024

R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
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R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds aktueller Kurs

340,95 EUR 1,10 EUR 0,32 %
Datum 21.11.2024
Vortag 340,95 EUR
Börse Sonstiges

Rating für R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds

Performance 1 Jahr
20,78
Performance 2 Jahre
30,61
Performance 3 Jahre
17,00
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1413R
ISIN LU1303788977
Name R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.11.2016
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 37 683 289,55
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Yoann Ignatiew
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Investment Managers
Postfach 33 rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg
PLZ L-2763
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet