Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
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WKN DE: A1W79Q / ISIN: LU0992613074
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,55 EUR | 1,10 EUR | 1,07 % |
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| Vortag | 102,45 EUR | Datum | 25.02.2022 |
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds: The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds aktueller Kurs
| 103,55 EUR | 1,10 EUR | 1,07 % |
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| Datum | 25.02.2022 |
| Vortag | 103,55 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -33,84 | |
| Performance 2 Jahre | -37,99 | |
| Performance 3 Jahre | -23,21 | |
| Performance 5 Jahre | -20,73 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W79Q |
| ISIN | LU0992613074 |
| Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 181 720 573,06 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Alexey Krivoshapko |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Postfach | 2nd Floor, 6 Cavendish Square |
| PLZ | W1G 0PD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 207 299 6950 |
| Fax | |
| Internet | http://www.prosperitycapital.com |
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