Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds

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WKN DE: A1C4XG / ISIN: LU0540043030

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

206,07 USD USD %
Vortag USD Datum 24.06.2025

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds aktueller Kurs

208,60 USD 0,33 USD 0,16 %
Datum 01.07.2025
Vortag 208,60 USD
Börse FII

Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds

Performance 1 Jahr
8,37
Performance 2 Jahre
23,04
Performance 3 Jahre
33,14
Performance 5 Jahre
40,52
Performance 10 Jahre
67,67

Fundamentaldaten

WKN A1C4XG
ISIN LU0540043030
Name Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) B (acc) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.10.2010
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 2 577 825 435,64
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Anthony Hopkinson
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 404 300,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com