Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds

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WKN DE: A3D9EP / ISIN: IE000WNB98B7

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Nettoinventarwert (NAV)

103,91 USD 0,16 USD 0,16 %
Vortag 103,75 USD Datum 17.07.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, emerging-market bonds, warrant bonds, high-yield bonds, inflation-linked bonds, step-up bonds, Rule 144A bonds (the purchase of which will normally be on an exceptional basis for secondary market buys in instances where Regulation S bonds are not available), hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)).
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds aktueller Kurs

103,91 USD 0,16 USD 0,16 %
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Börse

Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
4,99
Performance 2 Jahre
11,15
Performance 3 Jahre
18,64
Performance 5 Jahre
-1,83
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D9EP
ISIN IE000WNB98B7
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2023
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 118 721 709,53
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 874 660,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet