Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 3 EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ESVN / ISIN: LU2648649171
Nettoinventarwert (NAV)
106,42 EUR | -0,27 EUR | -0,25 % |
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Vortag | 106,69 EUR | Datum | 16.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 3 EUR Accumulation Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines konstanten Kapitalzuwachses und -erhalts durch ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich in globale Rentenfonds investiert. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen OGAWs, OGAs und ETFs investiert. Es gibt keine vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die geografische Region, die Größe der Kapitalisierung, den Sektor oder die Währung. Die Portfoliozusammensetzung wird in erster Linie durch die Bottom-up-Auswahl von aktiv verwalteten Zielfonds bestimmt. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anteilen von OGAW, OGA und OGAW-ETFs angelegt werden.
Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 3 EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
106,66 EUR | 0,24 EUR | 0,23 % |
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Datum | 17.06.2025 |
Vortag | 106,66 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 3 EUR Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 3 EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 2,08 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3ESVN |
ISIN | LU2648649171 |
Name | Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 3 EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.10.2023 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 19 582 692,80 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Gregor Radnikow, Elisabeth Luis |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |