PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A0KD23 / ISIN: IE00B11XZ988

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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

27,73 USD -0,02 USD -0,07 %
Vortag 27,75 USD Datum 04.04.2025

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
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PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds aktueller Kurs

24,95 EUR 0,17 EUR 0,68 %
Datum 07.04.2025
Vortag 24,95 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7,11
Performance 2 Jahre
7,56
Performance 3 Jahre
2,14
Performance 5 Jahre
-2,87
Performance 10 Jahre
9,30

Fundamentaldaten

WKN A0KD23
ISIN IE00B11XZ988
Name PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.03.2006
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 3 894 305 421,62
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Mohit Mittal, Mark R. Kiesel
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,08 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 925,75
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com