Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds

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WKN DE: A2AMMU / ISIN: LU1434138027

Nettoinventarwert (NAV)

106,90 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.09.2024

Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.
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Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds

Performance 1 Jahr
3,94
Performance 2 Jahre
9,97
Performance 3 Jahre
9,22
Performance 5 Jahre
18,75
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AMMU
ISIN LU1434138027
Name Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 1 708 003 703,72
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 213 047,30
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group (Luxembourg) S.A.
Postfach Partners Group (Luxembourg) S.A.
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