OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

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WKN DE: A0N9X0 / ISIN: IE00B3FNDP09

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Nettoinventarwert (NAV)

4 847,63 USD 5,47 USD 0,11 %
Vortag 4 842,16 USD Datum 14.07.2026

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds aktueller Kurs

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Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds

Performance 1 Jahr
16,74
Performance 2 Jahre
35,72
Performance 3 Jahre
44,52
Performance 5 Jahre
56,72
Performance 10 Jahre
104,02
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Fundamentaldaten

WKN A0N9X0
ISIN IE00B3FNDP09
Name OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
Fondsgesellschaft Russell Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.04.2009
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 218 248 686,33
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Patrick Nikodem
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 08.07.2026
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ireland Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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VP Bank Thematic Umbrella Fund-VP Bank Future Infrastructure Fd EUR BI Fonds 17,03
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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