OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
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ISIN: IE00B4K8Z175
Nettoinventarwert (NAV)
2 611,56 USD | 6,52 USD | 0,25 % |
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Vortag | 2 605,04 USD | Datum | 10.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds aktueller Kurs
2 619,94 USD | 8,38 USD | 0,32 % |
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Datum | 11.06.2025 |
Vortag | 2 619,94 USD |
Börse | FII |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
Performance 1 Jahr | 17,90 | |
Performance 2 Jahre | 23,65 | |
Performance 3 Jahre | 19,49 | |
Performance 5 Jahre | 43,27 | |
Performance 10 Jahre | 65,40 |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00B4K8Z175 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.10.2009 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 214 371 048,45 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |