OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
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ISIN: IE00B4K8Z175
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 971,66 USD | 10,32 USD | 0,35 % |
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| Vortag | 2 961,34 USD | Datum | 22.06.2026 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds aktueller Kurs
| 2 971,66 USD | 10,32 USD | 0,35 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,84 | |
| Performance 2 Jahre | 36,37 | |
| Performance 3 Jahre | 40,67 | |
| Performance 5 Jahre | 45,35 | |
| Performance 10 Jahre | 83,36 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00B4K8Z175 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 20.10.2009 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 213 863 005,17 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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