onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3EUDU / ISIN: LU2673955436
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,65 EUR | 0,26 EUR | 0,26 % |
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| Vortag | 99,39 EUR | Datum | 16.09.2026 |
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is the preservation and increase of the value of the investor’s investment over the investment period of the Sub-Fund.
onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 99,90 EUR | 0,25 EUR | 0,25 % |
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| Datum | 18.09.2026 |
| Vortag | 99,90 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,91 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EUDU |
| ISIN | LU2673955436 |
| Name | onemarkets UC Bond Portfolio I Fund M EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.09.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 158 639 630,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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