onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3D9BA / ISIN: LU2595022257
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,19 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 102,20 EUR | Datum | 20.11.2024 |
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds: Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das in erster Linie aktiv in festverzinslichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil.
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 102,23 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 102,23 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,86 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9BA |
| ISIN | LU2595022257 |
| Name | onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 48 091 136,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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