onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3D9DW / ISIN: LU2595013348
Nettoinventarwert (NAV)
| 126,21 EUR | 1,15 EUR | 0,92 % |
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| Vortag | 125,06 EUR | Datum | 03.02.2026 |
onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.
onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 125,56 EUR | -0,65 EUR | -0,52 % |
|---|
| Datum | 04.02.2026 |
| Vortag | 125,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,27 | |
| Performance 2 Jahre | 27,24 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9DW |
| ISIN | LU2595013348 |
| Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.01.2024 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 544 768 527,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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