Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds
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WKN DE: A411QK / ISIN: LU2994525066
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,82 USD | 0,22 USD | 0,22 % |
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| Vortag | 98,60 USD | Datum | 04.08.2026 |
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds: Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 98,82 USD | 0,22 USD | 0,22 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,11 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A411QK |
| ISIN | LU2994525066 |
| Name | Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund ER USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.03.2025 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 4 715 110 885,72 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Bruce Karsh |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 108 643,75 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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