Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds

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WKN DE: A12GB2 / ISIN: LU0854924973

Nettoinventarwert (NAV)

115,93 EUR 0,08 EUR 0,07 %
Vortag 115,85 EUR Datum 03.12.2024

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds aktueller Kurs

115,93 EUR 0,08 EUR 0,07 %
Datum 03.12.2024
Vortag 115,93 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,15
Performance 2 Jahre
10,54
Performance 3 Jahre
-2,97
Performance 5 Jahre
16,54
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A12GB2
ISIN LU0854924973
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.12.2017
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 284 172 730,18
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
Internet http://www.oaktreecapital.com