Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds

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WKN DE: A12GB2 / ISIN: LU0854924973

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Stammdaten

WKN A12GB2
ISIN LU0854924973
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 2 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115,85
Fondsvolumen 294 318 284,88
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09