Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds
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WKN DE: A1CWB0 / ISIN: IE00B235DL72
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 05.01.2025 |
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds aktueller Kurs
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| Börse |
Rating für Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,79 | |
| Performance 2 Jahre | 9,26 | |
| Performance 3 Jahre | 10,47 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1CWB0 |
| ISIN | IE00B235DL72 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.07.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 11 197 922 429,09 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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