Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds
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ISIN: IE00BF0GKH98
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 06.08.2026 |
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds aktueller Kurs
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| Börse |
Rating für Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,65 | |
| Performance 2 Jahre | 8,58 | |
| Performance 3 Jahre | 14,64 | |
| Performance 5 Jahre | 20,00 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BF0GKH98 |
| Name | Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund Class G Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 28 044 897 472,60 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 07.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 130 372 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| Internet | http://www.northerntrust.com/ |
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