Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds
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WKN DE: A3E4JG / ISIN: LU2720095202
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,11 EUR | -0,02 EUR | -0,12 % |
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| Vortag | 15,13 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierb rse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-L nder gehandelt werden. Diese Anleihen m ssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Gro teil ihrer Gesch ftsaktivit ten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds aktueller Kurs
| 15,03 EUR | 0,01 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 15,03 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,51 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E4JG |
| ISIN | LU2720095202 |
| Name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund X EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.12.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 6 181 502 790,61 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |