Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds
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WKN DE: A417PM / ISIN: LU3051005521
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,89 USD | -0,08 USD | -0,70 % |
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| Vortag | 10,96 USD | Datum | 16.12.2025 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 10,59 USD | 0,07 USD | 0,66 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 10,59 USD |
| Börse | FII |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 18,69 | |
| Performance 2 Jahre | 29,76 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417PM |
| ISIN | LU3051005521 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I3 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 92 749 282,73 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 861 660,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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