Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2ABZW / ISIN: LU1324035895
net asset value
| 23,89 EUR | 0,04 EUR | 0,17 % |
|---|
| previous day | 23,85 EUR | date | 05.06.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds: "Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds current price
| 23,89 EUR | 0,04 EUR | 0,17 % |
|---|
| date | 05.06.2025 |
| previous day | 23,89 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds
| performance 1 year | 6,23 | |
| performance 2 year | 8,10 | |
| performance 3 year | 13,12 | |
| performance 5 year | 7,52 | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A2ABZW |
| isin | LU1324035895 |
| name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund J Acc EUR Fonds |
| investment company | Ninety One |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 23.11.2015 |
| category | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| currency | EUR |
| capacity | 948 381 145,65 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| fund manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 06.06.2025 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 50 000 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| base#postofficebox | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| zip code | L-2132 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 28 12 77 20 |
| fax | |
| internet | http://www.ninetyone.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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