Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
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WKN DE: A0YDBC / ISIN: LU0473111879
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,16 USD | 0,06 USD | 0,66 % |
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| Vortag | 9,10 USD | Datum | 22.01.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds aktueller Kurs
| 9,17 USD | 0,01 USD | 0,11 % |
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| Datum | 23.01.2025 |
| Vortag | 9,17 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,58 | |
| Performance 2 Jahre | 8,65 | |
| Performance 3 Jahre | 0,76 | |
| Performance 5 Jahre | -2,53 | |
| Performance 10 Jahre | 3,81 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YDBC |
| ISIN | LU0473111879 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2009 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 347 597 954,26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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