Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds
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WKN DE: A2AP79 / ISIN: IE00BYT3QS78
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,52 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 107,51 EUR | Datum | 02.07.2025 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds aktueller Kurs
| 107,57 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Datum | 03.07.2025 |
| Vortag | 107,57 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,33 | |
| Performance 2 Jahre | 9,57 | |
| Performance 3 Jahre | 10,27 | |
| Performance 5 Jahre | 7,08 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AP79 |
| ISIN | IE00BYT3QS78 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.08.2016 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 728 663 736,27 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 30.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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