Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A0BKYL / ISIN: IE0033758917
Nettoinventarwert (NAV)
176,85 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
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Vortag | 176,83 EUR | Datum | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs
176,85 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 176,85 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Performance 1 Jahr | 5,75 | |
Performance 2 Jahre | 9,62 | |
Performance 3 Jahre | 3,20 | |
Performance 5 Jahre | 6,66 | |
Performance 10 Jahre | 16,37 |
Fundamentaldaten
WKN | A0BKYL |
ISIN | IE0033758917 |
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 02.12.2003 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 7 647 666 060,62 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |