Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A0BKYM / ISIN: IE0033759436
Nettoinventarwert (NAV)
| 217,52 USD | 0,59 USD | 0,27 % |
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| Vortag | 216,93 USD | Datum | 14.04.2025 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs
| 217,87 USD | 0,35 USD | 0,16 % |
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| Datum | 15.04.2025 |
| Vortag | 217,87 USD |
| Börse | FII |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,80 | |
| Performance 2 Jahre | 13,21 | |
| Performance 3 Jahre | 13,41 | |
| Performance 5 Jahre | 23,12 | |
| Performance 10 Jahre | 37,59 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0BKYM |
| ISIN | IE0033759436 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 7 868 363 846,78 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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