Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds

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WKN DE: A117Q3 / ISIN: IE00BP46WG85

net asset value

126,27 USD 0,07 USD 0,06 %
previous day 126,20 USD date 10.02.2025

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds current price

126,27 USD 0,07 USD 0,06 %
date 10.02.2025
previous day 126,27 USD
stock market FII

rating for Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds

performance 1 year
7,10
performance 2 year
13,80
performance 3 year
8,30
performance 5 year
11,91
performance 10 year -

fundamental data

WKN A117Q3
isin IE00BP46WG85
name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds
investment company Muzinich & Co
applied in Ireland
issue date 20.03.2017
category Unternehmensanleihen Schwellenländer
currency USD
capacity 825 425 781,04
deposit bank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
paying agent Deutsche Bank AG
fund manager Warren Hyland
fiscal year-end 30.11.
last update 11.02.2025

terms

issue charge 1,00 %
administration fee %
custodian fee %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 4 809 750,00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
base#postofficebox 32 Molesworth Street
zip code
city Dublin
country
phone
fax
email
internet