Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds

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WKN DE: A1XFBH / ISIN: IE00BCCW0V89

Nettoinventarwert (NAV)

71,42 EUR 0,03 EUR 0,04 %
Vortag 71,39 EUR Datum 09.12.2024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds aktueller Kurs

71,43 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Datum 10.12.2024
Vortag 71,43 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds

Performance 1 Jahr
7,05
Performance 2 Jahre
11,01
Performance 3 Jahre
0,36
Performance 5 Jahre
4,05
Performance 10 Jahre
15,39

Fundamentaldaten

WKN A1XFBH
ISIN IE00BCCW0V89
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.03.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 856 409 843,39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet