Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds

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WKN DE: A2AQ9J / ISIN: IE00BPZ58P52

Nettoinventarwert (NAV)

107,22 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Vortag 107,23 EUR Datum 07.01.2025

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds aktueller Kurs

107,22 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 08.01.2025
Vortag 107,22 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds

Performance 1 Jahr
5,71
Performance 2 Jahre
9,83
Performance 3 Jahre
0,07
Performance 5 Jahre
2,60
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AQ9J
ISIN IE00BPZ58P52
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.08.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 839 546 298,77
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 06.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet