Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds
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WKN DE: A2JD9A / ISIN: LU1692982116
Nettoinventarwert (NAV)
129,05 USD | 0,07 USD | 0,05 % |
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Vortag | 128,98 USD | Datum | 03.07.2025 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds aktueller Kurs
129,05 USD | 0,07 USD | 0,05 % |
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Datum | 03.07.2025 |
Vortag | 129,05 USD |
Börse | FII |
Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds
Performance 1 Jahr | 8,83 | |
Performance 2 Jahre | 19,04 | |
Performance 3 Jahre | 27,98 | |
Performance 5 Jahre | 18,39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JD9A |
ISIN | LU1692982116 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 1 083 713 785,52 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Thomas Keller |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |