MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds
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ISIN: IE0005RLJ1N2
Nettoinventarwert (NAV)
102,11 USD | 0,10 USD | 0,10 % |
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Vortag | 102,01 USD | Datum | 24.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds aktueller Kurs
102,11 USD | 0,10 USD | 0,10 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -0,31 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE0005RLJ1N2 |
Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 18.09.2023 |
Kategorie | Alt - Volatilität |
Währung | USD |
Volumen | 41 815 311,29 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Simon Khalili |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 555 700,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Company (IE) Limited |
Postfach | 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.waystone.com/ |
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