M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds

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WKN DE: A2DXUB / ISIN: LU1665238009
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

17,61 EUR 0,03 EUR 0,16 %
Vortag 17,58 EUR Datum 29.11.2024

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds aktueller Kurs

17,61 EUR 0,03 EUR 0,16 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds

Performance 1 Jahr
13,62
Performance 2 Jahre
6,32
Performance 3 Jahre
14,73
Performance 5 Jahre
30,71
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DXUB
ISIN LU1665238009
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2017
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 1 709 719 558,54
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Alex Araujo
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 02.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com