Metzler Euro Renten Defensiv Fonds
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WKN DE: 976168 / ISIN: DE0009761684
Nettoinventarwert (NAV)
69,51 EUR | 0,02 EUR | 0,03 % |
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Vortag | 69,49 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Euro Renten Defensiv Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds kann die Gesellschaft bis zu 90% Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben. Daneben führt die Gesellschaft dem Fonds verzinsliche Wertpapiere und Schuldscheindarlehen in- und ausländischer Emittenten zu. Bis zu 10% des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in sonstige Vermögensgegenstände anlegen: Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10% des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40% des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5% des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen und bis zu 20% in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut.
Metzler Euro Renten Defensiv Fonds aktueller Kurs
69,33 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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Datum | 21.11.2024 13:45:08 |
Vortag | 69,34 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Metzler Euro Renten Defensiv Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Metzler Euro Renten Defensiv Fonds
Performance 1 Jahr | 3,38 | |
Performance 2 Jahre | 6,06 | |
Performance 3 Jahre | 4,78 | |
Performance 5 Jahre | 3,70 | |
Performance 10 Jahre | 2,20 |
Fundamentaldaten
WKN | 976168 |
ISIN | DE0009761684 |
Name | Metzler Euro Renten Defensiv Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 27.03.1995 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 194 400 337,15 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Carmen Rügemer |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |