MellowFund Bond Select Fonds
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WKN DE: A1CZUB / ISIN: DE000A1CZUB5
Nettoinventarwert (NAV)
| 123,47 EUR | 0,07 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 123,40 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der MellowFund Bond Select Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Hinter Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating steht ein Emittent mit einer höheren Kreditwürdigkeit. Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Emittenten ist dementsprechend niedriger. Allerdings kann sie nicht ausgeschlossen werden.
MellowFund Bond Select Fonds aktueller Kurs
| 122,51 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 122,51 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für MellowFund Bond Select Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MellowFund Bond Select Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,07 | |
| Performance 2 Jahre | 9,83 | |
| Performance 3 Jahre | 11,25 | |
| Performance 5 Jahre | 9,01 | |
| Performance 10 Jahre | 12,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1CZUB |
| ISIN | DE000A1CZUB5 |
| Name | MellowFund Bond Select Fonds |
| Fondsgesellschaft | VHC Capital Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 37 386 610,90 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |