Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds

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WKN DE: A402D5 / ISIN: LU2734724524

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Nettoinventarwert (NAV)

9,53 GBP -0,01 GBP -0,07 %
Vortag 9,54 GBP Datum 03.07.2025

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds: The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies. These instruments are primarily denominated in local currencies from emerging countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may also invest in other bonds and/or other securitised debt instruments, money market instruments, bank deposits and time deposits qualifying as eligible asset when the Investment Manager expects returns from those securities to contribute to meeting the investment objective of the Sub-Fund and/or to enhance liquidity.
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds aktueller Kurs

11,58 EUR 0,01 EUR 0,12 %
Datum 19.09.2024
Vortag 11,58 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds

Performance 1 Jahr
3,41
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Fundamentaldaten

WKN A402D5
ISIN LU2734724524
Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Volumen 426 667 965,55
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Gyula Toth, Sean H. Simmons
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 04.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 116,74
Ausschüttung Ausschüttend