Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A40FET / ISIN: LU2758010115
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,27 USD | 0,06 USD | 0,51 % |
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| Vortag | 11,21 USD | Datum | 21.07.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with total returns, through long-term capital appreciation and current income above the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD Net TRI (the "Benchmark") on a rolling three-year basis.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 11,39 USD | 0,12 USD | 1,10 % |
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| Datum | 22.07.2025 |
| Vortag | 11,39 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,12 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40FET |
| ISIN | LU2758010115 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2024 |
| Kategorie | Branchen: Immobilienaktien Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 593 291,75 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | James Maydew |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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