Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
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ISIN: LU3051006255
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,07 USD | -0,03 USD | -0,27 % |
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| Vortag | 10,10 USD | Datum | 18.06.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds aktueller Kurs
| 10,02 USD | -0,05 USD | -0,53 % |
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| Datum | 19.06.2025 |
| Vortag | 10,02 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 20,95 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3051006255 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class AU USD M Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 58 040 885,11 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88,09 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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