Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds
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WKN DE: A0YGHN / ISIN: LU0433812962
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,91 EUR | 0,01 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 21,90 EUR | Datum | 16.04.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds aktueller Kurs
| 21,90 EUR | 0,35 EUR | 1,64 % |
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| Datum | 17.04.2025 |
| Vortag | 21,55 EUR |
| Börse | München |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,10 | |
| Performance 2 Jahre | -0,79 | |
| Performance 3 Jahre | -6,02 | |
| Performance 5 Jahre | 31,85 | |
| Performance 10 Jahre | 23,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YGHN |
| ISIN | LU0433812962 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 47 254 132,99 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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